Pierer Industrie AG успешно завършва процеса на преструктуриране – Бъдещето на KTM AG в несъстоятелност ще бъде решено следващата седмица
В четвъртък (20 февруари 2025 г.) в Областния съд на Велс (Горна Австрия) се проведе гласуването на кредиторите по европейския план за преструктуриране (ППР) на Pierer Industrie AG. Тази процедура беше приложена за първи път в Австрия съгласно Наредбата за преструктуриране, която влезе в сила на 17 юни 2021 г.
По принцип целта е да се даде възможност на дружествата, които са изложени на риск от неплатежоспособност, но все още не са изпаднали в несъстоятелност, да се възстановят икономически в рамките на съдебно производство по преструктуриране, преди да се наложи да подадат молба за обявяване в несъстоятелност.
Pierer Industrie AG потърси това производство за преструктуриране, за да може да „изплати изцяло“ финансиране на обща стойност 247,5 млн. евро. Pierer Industrie AG е искало да използва процедурата, за да гарантира, че тези дългове ще могат да бъдат изплатени в рамките на две години.
Това по същество включваше удължаване на падежа на облигации и заеми по записи на заповед. Изслушването в четвъртък следобед продължи около един час. Предложението на дружеството, представено на 27 декември 2024 г., беше прието.
Това предотврати несъстоятелността на Pierer Industrie AG. Процесът на преструктуриране е завършен. Дълговете не трябва да се погасяват на първоначално договорените дати, а на крайните дати 31 декември 2026 г. и 31 декември 2027 г.
Pierer Industrie AG, със седалище във Велс, притежава 50,1 % от Pierer Bajaj AG, което от своя страна притежава 74,94 % от компанията майка на KTM – Pierer Mobility AG. Pierer Industrie AG притежава и 80 % от автомобилния доставчик Pankl AG.
Решаващ ден за КТМ във вторник
Този вторник (25 февруари 2025 г.) регионалният съд в Рид им Инкрейс (Горна Австрия) ще гласува плана за преструктуриране на KTM AG и две дъщерни дружества. След това кредиторите ще решат дали да одобрят представения план.
Натрупани са дългове на обща стойност над два милиарда евро. Регистрирани са общо 1 170 кредитори, включително банки и доставчици. Има и около 2 500 вземания от служители.
Минималната законова оферта към кредиторите е 30 %. В средата на февруари KTM допълни офертата с парична квота. Това означава, че предложените 30 % няма да бъдат изплатени в продължение на две години, както обикновено, а до края на май.
Тези пари трябва да бъдат осигурени от собствениците, новите инвеститори и банките и депозирани при синдика по несъстоятелността до средата на април. Твърди се, че сумата е около 600 млн. евро. Американският хедж фонд Whitebox наскоро се изказа в полза на по-висока квота.
Междувременно Mattighofen работи и за възобновяване на производството в средата на март. КТМ работи по създаването на необходимата ликвидност. Твърди се, че необходимите 150 млн. евро вече са осигурени от собствениците.
Предпоставка за това е гласуването на кредиторите следващия вторник. Ако планът бъде отхвърлен, ще се стигне до фалит и разпадане на компанията. В този случай вероятно няма да има повече пари за увеличаване на производството.
