A Pierer Industrie AG sikeresen lezárta a szerkezetátalakítási folyamatot – A fizetésképtelen KTM AG jövőjéről a jövő héten döntenek
Csütörtökön (2025. február 20.) a wels-i (Felső-Ausztria) tartományi bíróságon került sor a Pierer Industrie AG európai szerkezetátalakítási tervéről (ReO) szóló hitelezői szavazásra. Ezt az eljárást először alkalmazták Ausztriában a 2021. június 17-én hatályba lépett szerkezetátalakítási rendelet alapján.
A cél elvileg az, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegetett, de még nem fizetésképtelen vállalkozásoknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a bírósági szerkezetátalakítási eljárás során gazdaságilag talpra álljanak, mielőtt fizetésképtelenséget kellene bejelenteniük.
A Pierer Industrie AG azért folyamodott ezekhez a szerkezetátalakítási eljárásokhoz, hogy 247,5 millió EUR összegű finanszírozást „teljes egészében vissza tudjon fizetni”. A Pierer Industrie AG az eljárást arra kívánta felhasználni, hogy ezeket az adósságokat két év alatt vissza lehessen fizetni.
Ez lényegében a lejáró kötvények és váltókölcsönök meghosszabbítását jelentette. A csütörtök délutáni tárgyalás mintegy egy órán át tartott. A vállalat 2024. december 27-én benyújtott javaslatát elfogadták.
Ezzel elhárult a Pierer Industrie AG fizetésképtelensége. A szerkezetátalakítási folyamat lezárult. Az adósságokat nem az eredetileg megállapított időpontokban, hanem a 2026. december 31-i és 2027. december 31-i határnapokon kell rendezni.
A wels-i székhelyű Pierer Industrie AG 50,1 százalékos tulajdonosa a Pierer Bajaj AG-nak, amely viszont 74,94 százalékos tulajdonosa a KTM anyavállalatának, a Pierer Mobility AG-nak. A Pierer Industrie AG emellett 80 százalékos részesedéssel rendelkezik a Pankl AG autóipari beszállítóban.
Döntő nap a KTM számára kedden
Az e keddi napon (2025. február 25.) a felső-ausztriai Ried im Innkreis tartományi bíróság szavaz a KTM AG és két leányvállalatának szerkezetátalakítási tervéről. A hitelezők ezután döntenek arról, hogy jóváhagyják-e a benyújtott tervet.
Összesen több mint kétmilliárd eurónyi adósság halmozódott fel. Összesen 1170 hitelező jelentkezett, köztük bankok és beszállítók. Emellett mintegy 2500 munkavállalói követelés is van.
A hitelezőknek tett törvényes minimális ajánlat 30 százalék. Február közepén a KTM készpénzkvótával egészítette ki az ajánlatot. Ez azt jelenti, hogy a felajánlott 30 százalékot nem a szokásos két év alatt, hanem május végéig fizetik ki.
Ezt a pénzt a tulajdonosoknak, az új befektetőknek és a bankoknak kell biztosítaniuk, és április közepéig kell letétbe helyezniük a csődgondnoknál. Állítólag körülbelül 600 millió euróról van szó. Az amerikai Whitebox fedezeti alap nemrég a magasabb kvóta mellett foglalt állást.
Eközben Mattighofen is azon dolgozik, hogy március közepén újrainduljon a termelés. A KTM a szükséges likviditás megteremtésén dolgozik. A szükséges 150 millió eurót állítólag a tulajdonosok már biztosították.
Ennek előfeltétele a jövő keddi hitelezői szavazás. Ha a tervet elutasítják, akkor csőd és a cég felbomlása lenne lehetséges. Ebben az esetben valószínűleg nem lenne több pénz a termelés felfuttatására.
