Η Pierer Industrie AG ολοκληρώνει με επιτυχία τη διαδικασία αναδιάρθρωσης – Το μέλλον της αφερέγγυας KTM AG θα αποφασιστεί την επόμενη εβδομάδα
Την Πέμπτη (20 Φεβρουαρίου 2025) πραγματοποιήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Wels (Άνω Αυστρία) η ψηφοφορία των πιστωτών σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο αναδιάρθρωσης (ReO) της Pierer Industrie AG. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αυστρία βάσει του διατάγματος περί αναδιάρθρωσης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2021.
Καταρχήν, ο στόχος είναι να δοθεί στις εταιρείες που κινδυνεύουν με αφερεγγυότητα αλλά δεν είναι ακόμη αφερέγγυες η ευκαιρία να ανακάμψουν οικονομικά στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης, προτού αναγκαστούν να υποβάλουν αίτηση αφερεγγυότητας.
Η Pierer Industrie AG ζήτησε την εν λόγω διαδικασία αναδιάρθρωσης προκειμένου να μπορέσει να «εξοφλήσει πλήρως» χρηματοδότηση συνολικού ύψους 247,5 εκατ. ευρώ. Η Pierer Industrie AG ήθελε να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία για να εξασφαλίσει ότι τα χρέη αυτά θα μπορούσαν να εξοφληθούν σε διάστημα δύο ετών.
Αυτό περιελάμβανε ουσιαστικά την επιμήκυνση των ληξιπρόθεσμων ομολόγων και των υποσχετικών δανείων. Η ακροαματική διαδικασία το απόγευμα της Πέμπτης διήρκεσε περίπου μία ώρα. Η πρόταση της εταιρείας που υποβλήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2024 έγινε δεκτή.
Με τον τρόπο αυτό απετράπη η πτώχευση της Pierer Industrie AG. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης έχει ολοκληρωθεί. Τα χρέη δεν πρέπει να ρυθμιστούν στις αρχικά συμφωνηθείσες ημερομηνίες, αλλά στις καταληκτικές ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2026 και 31 Δεκεμβρίου 2027.
Η Pierer Industrie AG, με έδρα το Wels, κατέχει το 50,1% της Pierer Bajaj AG, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 74,94% της μητρικής εταιρείας της KTM, της Pierer Mobility AG. Η Pierer Industrie AG κατέχει επίσης το 80 τοις εκατό του προμηθευτή αυτοκινήτων Pankl AG.
Καθοριστική ημέρα για την KTM την Τρίτη
Αυτή την Τρίτη (25 Φεβρουαρίου 2025), το περιφερειακό δικαστήριο στο Ried im Innkreis (Άνω Αυστρία) θα ψηφίσει επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης της KTM AG και δύο θυγατρικών της. Οι πιστωτές θα αποφασίσουν στη συνέχεια αν θα εγκρίνουν το σχέδιο που υποβλήθηκε.
Έχουν συσσωρευτεί χρέη συνολικού ύψους άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά έχουν εγγραφεί 1.170 πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και προμηθευτών. Υπάρχουν επίσης περίπου 2.500 απαιτήσεις από εργαζόμενους.
Η νόμιμη ελάχιστη προσφορά προς τους πιστωτές είναι 30 τοις εκατό. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η KTM συμπλήρωσε την προσφορά με μια ποσόστωση μετρητών. Αυτό σημαίνει ότι το προσφερόμενο 30 τοις εκατό δεν θα καταβληθεί σε διάστημα δύο ετών ως συνήθως, αλλά μέχρι το τέλος Μαΐου.
Αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν από τους ιδιοκτήτες, τους νέους επενδυτές και τις τράπεζες και να κατατεθούν στον διαχειριστή αφερεγγυότητας μέχρι τα μέσα Απριλίου. Λέγεται ότι πρόκειται για περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Το αμερικανικό hedge fund Whitebox τάχθηκε πρόσφατα υπέρ μιας υψηλότερης ποσόστωσης.
Εν τω μεταξύ, η Mattighofen εργάζεται επίσης για την επανεκκίνηση της παραγωγής στα μέσα Μαρτίου. Η KTM εργάζεται για τη δημιουργία της απαραίτητης ρευστότητας. Τα απαραίτητα 150 εκατομμύρια ευρώ λέγεται ότι έχουν ήδη παρασχεθεί από τους ιδιοκτήτες.
Προϋπόθεση για αυτό είναι η ψηφοφορία των πιστωτών την ερχόμενη Τρίτη. Σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου, θα είναι δυνατή η πτώχευση και η διάλυση της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότατα δεν θα υπήρχαν άλλα χρήματα για την αύξηση της παραγωγής.
